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金蝶软件出纳管理模块操作技巧2017

2024年01月05日 - txt下载
金蝶软件出纳管理模块操作技巧2017
你知道金蝶财务软件出纳管理模块应该如何操作吗?你对金蝶财务软件出纳管理模块的操作了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于金蝶财务软件出纳管理模块的操作的知识,欢迎阅读。
  1、初始数据整理
系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能,支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。
  2、多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式,帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
  3、银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和批量导入功能,以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账,银行存款日记账与总账、银行对账单对账的.功能,确保资金账实相符。
  4、原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能,对于外币账户银行日记账,可同时显示对应外币和本位币金额,帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况,并与国家经济政策接轨。
  5、票据管理
系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理,方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下,企业票据信息可以传递到集团结算中心,为集团资金管理提供依据。
  6、支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能,帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况,加强企业支票管理。
  7、自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能,帮助财务人员减少出错机会,提高工作效率。
  8、资金报表查询
系统提供按用户输入的单一或多种组合条件,输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
  9、往来结算管理
系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下,可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成,实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下,可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成,将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算,实现完整的结算流程管理,确保对企业资金的严密控制。

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